Plano de Contas — Organizar categorias financeiras
Crie uma estrutura consistente de categorias para classificar receitas e despesas, facilitando relatórios e análises.
Por que usar este módulo?
Sem um plano de contas claro, relatórios financeiros ficam confusos e classificações incorretas prejudicam decisões. Este módulo cria a estrutura base para conciliação, permitindo que você saiba exatamente quanto gastou com "Marketing" ou quanto recebeu de "Serviços".
1 Atenção e Regras
- • Exclusão Segura: Evite excluir contas que já possuem lançamentos vinculados. Isso pode deixar registros "órfãos" nos relatórios. Prefira desativar a conta.
- • Ativo/Inativo: Desativar uma conta a esconde de novos lançamentos, mas preserva todo o histórico financeiro antigo.
- • Padronização: Use uma convenção de códigos (ex: 1.01, 2.05) para manter a hierarquia organizada visualmente.
2 Passo a Passo Rápido
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01Acesso: Vá em Financeiro → Plano de Contas para visualizar a lista atual.
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02Nova Conta: Clique em Nova Conta. Um modal será aberto.
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03Preenchimento: Informe o Código (ex: 2.01), o Nome (ex: Aluguel) e o Tipo (Receita ou Despesa).
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04Salvar: Confirme no modal. A nova conta aparecerá imediatamente na lista e nos formulários de lançamento.
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05Editar/Excluir: Use os ícones na linha da tabela para ajustar nomes ou desativar contas que não são mais usadas.
3 Entendendo os Campos
4 Dicas Práticas
Edição
O código é apenas referencial. Você pode alterar o nome de uma conta para corrigir erros de digitação sem perder o vínculo com lançamentos passados.
Relatórios
Use os filtros de relatório por código ou tipo para obter análises rápidas, como "Total de Despesas com Pessoal" ou "Receita de Vendas".
Nota: Mudanças estruturais no Plano de Contas afetam a consistência analítica. Envolva o responsável financeiro antes de fazer alterações drásticas.